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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 952.00 | 1 012.00 | 941.00 | 1 952.00 |
040 Immobilisations financières | 2 604 113.00 | | 2 604 113.00 | 2 604 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 606 065.00 | 1 012.00 | 2 605 053.00 | 2 606 065.00 |
072 Créances – Autres | 1 517 091.00 | 323 673.00 | 1 193 418.00 | 1 517 091.00 |
084 Disponibilités | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 522 753.00 | 323 673.00 | 1 199 080.00 | 1 522 753.00 |
110 Total général Actif | 4 128 818.00 | 324 685.00 | 3 804 133.00 | 4 128 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 875 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 515 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 004 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 440 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 804 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 117 819.00 | 270 401.00 | | 1 117 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 117 819.00 | 277 901.00 | | 1 117 819.00 |
242 Autres charges externes. | 29 938.00 | 79 213.00 | | 29 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | 340.00 | | 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 10 755.00 | 10 646.00 | | 10 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 651.00 | 361.00 | | 651.00 |
256 Dotations aux provisions | | 323 673.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 662.00 | 432 233.00 | | 59 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 058 156.00 | -154 332.00 | | 1 058 156.00 |
280 Produits financiers | 11 148.00 | 7 663.00 | | 11 148.00 |
294 Charges financières | 4 646.00 | 2 425.00 | | 4 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60 590.00 | 201 159.00 | | 60 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 004 068.00 | -350 253.00 | | 1 004 068.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 606 063.00 | | | 2 606 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 217.00 | | | 4 217.00 |