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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 526.00 | 22 528.00 | 16 998.00 | 39 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 497.00 | 23 420.00 | 17 077.00 | 40 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
BZ Autres créances | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CF Disponibilités | 242 972.00 | | 242 972.00 | 242 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 451.00 | | 273 451.00 | 273 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 948.00 | 23 420.00 | 290 528.00 | 313 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 296 401.00 | 288 740.00 | | 296 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 044.00 | 7 661.00 | | -22 044.00 |
DL TOTAL (I) | 277 106.00 | 299 151.00 | | 277 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 88.00 | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 5 602.00 | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 086.00 | 2 447.00 | | 4 086.00 |
EA Autres dettes | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 422.00 | 14 781.00 | | 13 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 528.00 | 313 932.00 | | 290 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 422.00 | 14 781.00 | | 13 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 969.00 | | | 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 356.00 | | 75 356.00 | 75 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 356.00 | | 75 356.00 | 75 356.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 359.00 | 123 132.00 | | 75 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 403.00 | 115 471.00 | | 97 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 044.00 | 7 661.00 | | -22 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 768.00 | 6 651.00 | | 16 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 876.00 | 6 651.00 | | 15 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 558.00 | 30 479.00 | 79.00 | 30 558.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |