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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 288.00 | 32 040.00 | 8 248.00 | 40 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 175.00 | 46 222.00 | 15 953.00 | 62 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 515.00 | 81 235.00 | 27 281.00 | 108 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 066.00 | | 39 066.00 | 39 066.00 |
BN En cours de production de biens | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 626.00 | | 259 626.00 | 259 626.00 |
BZ Autres créances | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CF Disponibilités | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 872.00 | | 358 872.00 | 358 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 387.00 | 81 235.00 | 386 152.00 | 467 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 994.00 | | | -13 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
DL TOTAL (I) | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 939.00 | | | 202 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 015.00 | | | 366 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 152.00 | | | 386 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 685.00 | | | 156 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 064.00 | | 530.00 | 109 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079.00 | 108 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 2 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | 102 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 422.00 | | 530.00 | 102 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 259 626.00 | 259 626.00 | | 259 626.00 |
VB T. V. A. | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 368.00 | 1 977.00 | 6 391.00 | 8 368.00 |
VI Groupe et associés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 081.00 | 288 001.00 | 3 080.00 | 291 081.00 |
VW T.V.A. | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 076.00 | 156 685.00 | 6 391.00 | 163 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
ST Autres comptes | 97 611.00 | | | 97 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 871.00 | | | 64 871.00 |
YT Sous‐traitance | 126 592.00 | | | 126 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 124.00 | | | 171 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 423.00 | | | 95 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 846.00 | | | 270 846.00 |