| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 865.00 | 1 281.00 | 1 584.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865.00 | 1 281.00 | 1 584.00 | 2 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BZ Autres créances | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 138.00 | | 126 138.00 | 126 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 209.00 | | 190 209.00 | 190 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 073.00 | 1 281.00 | 191 792.00 | 193 073.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 095.00 | 99 980.00 | | 86 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 897.00 | -13 885.00 | | 62 897.00 |
DL TOTAL (I) | 150 092.00 | 87 195.00 | | 150 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 152.00 | 37 046.00 | | 13 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 358.00 | 19 971.00 | | 28 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 700.00 | 57 017.00 | | 41 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 792.00 | 144 212.00 | | 191 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 612.00 | | 104 612.00 | 104 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 612.00 | | 104 612.00 | 104 612.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 894.00 | | | 94 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 393.00 | | | 97 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 576.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 380.00 | | | 94 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 380.00 | 1 576.00 | | 94 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 013.00 | -1 576.00 | | 3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 264.00 | 135 199.00 | | 203 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 367.00 | 149 084.00 | | 140 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 897.00 | -13 885.00 | | 62 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 108.00 | | 31 137.00 | 66 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 380.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 380.00 | 2 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726.00 | | 1 139.00 | 1 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 382.00 | | 29 998.00 | 64 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643.00 | 638.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | 638.00 | | 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
UX Autres créances clients | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
VW T.V.A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |