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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 721.00 | 1 234.00 | 25 487.00 | 26 721.00 |
040 Immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 411.00 | 1 234.00 | 33 177.00 | 34 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
072 Créances – Autres | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
084 Disponibilités | 92 560.00 | | 92 560.00 | 92 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 288.00 | | 102 288.00 | 102 288.00 |
110 Total général Actif | 136 699.00 | 1 234.00 | 135 465.00 | 136 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 68.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 271.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 51.00 | 2 099.00 | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 505.00 | 4 209.00 | 24 296.00 | 28 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 426.00 | 4 260.00 | 34 167.00 | 38 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CF Disponibilités | 71 821.00 | | 71 821.00 | 71 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 053.00 | | 79 053.00 | 79 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 479.00 | 4 260.00 | 113 220.00 | 117 479.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 285.00 | 193 711.00 | | 207 285.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 287.00 | 193 711.00 | | 207 287.00 |
242 Autres charges externes. | 157 571.00 | 174 279.00 | | 157 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | 76.00 | | 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 655.00 | 174 355.00 | | 159 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 632.00 | 19 356.00 | | 47 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 251.00 | 19 356.00 | | 39 251.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 319.00 | 68.00 | | 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 297.00 | 39 251.00 | | 42 297.00 |
DL TOTAL (I) | 43 716.00 | 40 419.00 | | 43 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 810.00 | 8 670.00 | | 12 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 762.00 | 76 399.00 | | 37 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 581.00 | 9 488.00 | | 15 581.00 |
EA Autres dettes | 3 351.00 | 490.00 | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 503.00 | 95 046.00 | | 69 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 220.00 | 135 465.00 | | 113 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
FG Production vendue services | 228 280.00 | | 228 280.00 | 228 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 280.00 | | 228 280.00 | 228 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 566.00 | 8 381.00 | | 9 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 068.00 | 207 287.00 | | 230 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 771.00 | 168 036.00 | | 187 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 297.00 | 39 251.00 | | 42 297.00 |