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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 712.00 | 13 845.00 | 1 866.00 | 15 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 550.00 | 18 892.00 | 2 658.00 | 21 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 840.00 | 33 270.00 | 4 570.00 | 37 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BN En cours de production de biens | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BZ Autres créances | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CF Disponibilités | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 542.00 | | 50 542.00 | 50 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 382.00 | 33 270.00 | 55 112.00 | 88 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 405.00 | 24 822.00 | | 9 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 951.00 | -15 417.00 | | 2 951.00 |
DL TOTAL (I) | 32 555.00 | 29 605.00 | | 32 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | 1 513.00 | | 1 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 300.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 988.00 | 14 274.00 | | 8 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 274.00 | 13 925.00 | | 10 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 557.00 | 30 811.00 | | 22 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 112.00 | 60 416.00 | | 55 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 757.00 | 29 712.00 | | 20 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 373.00 | | 800.00 | 37 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 37 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 37 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 795.00 | | 800.00 | 36 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 821.00 | 4 783.00 | 333.00 | 28 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 288.00 | 4 783.00 | 333.00 | 28 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799.00 | | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 931.00 | 9 886.00 | 45.00 | 9 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |