| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399.00 | 124.00 | 274.00 | 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565.00 | 235.00 | 330.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 465.00 | 360.00 | 8 104.00 | 8 465.00 |
BT Marchandises | 127 236.00 | | 127 236.00 | 127 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
BZ Autres créances | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
CF Disponibilités | 178 093.00 | | 178 093.00 | 178 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 916.00 | | 339 916.00 | 339 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 381.00 | 360.00 | 348 020.00 | 348 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 481.00 | 38 852.00 | | 50 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 725.00 | 11 630.00 | | 87 725.00 |
DL TOTAL (I) | 140 406.00 | 52 681.00 | | 140 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 178.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 502.00 | 102 907.00 | | 140 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 829.00 | 26 107.00 | | 62 829.00 |
EA Autres dettes | 3 599.00 | 2 622.00 | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 613.00 | 131 813.00 | | 207 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 020.00 | 184 494.00 | | 348 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 613.00 | 131 813.00 | | 207 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 224 440.00 | | 2 224 440.00 | 2 224 440.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 478.00 | | 2 224 478.00 | 2 224 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 6 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 351.00 | 1 534 538.00 | | 2 238 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 625.00 | 1 522 909.00 | | 2 150 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 725.00 | 11 630.00 | | 87 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150.00 | | 7 500.00 | 2 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 185.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185.00 | 8 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | 7 500.00 | 1 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 268.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 268.00 | | 92.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 502.00 | 140 502.00 | | 140 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 087.00 | 34 587.00 | 7 500.00 | 42 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 614.00 | 207 614.00 | | 207 614.00 |