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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 736.00 | | 164 736.00 | 164 736.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 363.00 | 7 036.00 | 1 328.00 | 8 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 479.00 | 4 095.00 | 1 384.00 | 5 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 578.00 | 11 130.00 | 167 448.00 | 178 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
072 Créances – Autres | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
084 Disponibilités | 233 440.00 | | 233 440.00 | 233 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 160.00 | | 253 160.00 | 253 160.00 |
110 Total général Actif | 431 738.00 | 11 130.00 | 420 608.00 | 431 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 643.00 | | | 192 643.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 645.00 | | | 192 645.00 |
242 Autres charges externes. | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | | | 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
252 Charges sociales | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
262 Autres charges | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 034.00 | | | 140 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
294 Charges financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 078.00 | | | 178 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |