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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 724.00 | 80 295.00 | 73 429.00 | 153 724.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 471.00 | 80 295.00 | 75 176.00 | 155 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
072 Créances – Autres | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
084 Disponibilités | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 877.00 | | 45 877.00 | 45 877.00 |
110 Total général Actif | 201 348.00 | 80 295.00 | 121 053.00 | 201 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 274.00 | | | 214 274.00 |
230 Autres produits | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 756.00 | | | 216 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 044.00 | | | 76 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -446.00 | | | -446.00 |
242 Autres charges externes. | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 392.00 | | | 72 392.00 |
252 Charges sociales | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
262 Autres charges | 641.00 | | | 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 113.00 | | | 214 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 389.00 | | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 562.00 | | | 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 725.00 | | | 150 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |