| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 968.00 | | 154 968.00 | 154 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 969.00 | | 955 969.00 | 955 969.00 |
BZ Autres créances | 94 310.00 | | 94 310.00 | 94 310.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 356.00 | | 94 356.00 | 94 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 325.00 | | 1 050 325.00 | 1 050 325.00 |
CU Autres participations | 801 001.00 | | 801 001.00 | 801 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 336.00 | 12 336.00 | | 17 336.00 |
DG Autres réserves | 226 209.00 | 205 826.00 | | 226 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 045.00 | 98 383.00 | | 68 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 590.00 | 1 046 545.00 | | 1 041 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 682.00 | 10 187.00 | | 8 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 735.00 | 32 206.00 | | 8 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 325.00 | 1 078 751.00 | | 1 050 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 856.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 452.00 | 320 051.00 | | 297 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 407.00 | 221 668.00 | | 229 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 045.00 | 98 383.00 | | 68 045.00 |