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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 542.00 | 14 150.00 | 9 391.00 | 23 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 958.00 | 8 207.00 | 5 751.00 | 13 958.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 500.00 | 22 357.00 | 15 143.00 | 37 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 631.00 | | 41 631.00 | 41 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 131.00 | 22 357.00 | 56 773.00 | 79 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 670.00 | 7 157.00 | | 8 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 781.00 | 1 513.00 | | -3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 10 389.00 | 14 170.00 | | 10 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 652.00 | 53 382.00 | | 39 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528.00 | 2 639.00 | | 1 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 205.00 | 10 720.00 | | 5 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 385.00 | 66 740.00 | | 46 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 773.00 | 80 910.00 | | 56 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 385.00 | 13 358.00 | | 46 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 595.00 | | 45 595.00 | 45 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 595.00 | | 45 595.00 | 45 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 711.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 926.00 | 72 903.00 | | 47 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 707.00 | 71 391.00 | | 51 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 781.00 | 1 513.00 | | -3 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 958.00 | | 542.00 | 36 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 958.00 | | 542.00 | 36 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 937.00 | 7 420.00 | | 14 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 937.00 | 7 420.00 | | 14 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |