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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 82 711 535.00 | | 82 711 535.00 | 82 711 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 711 535.00 | | 82 711 535.00 | 82 711 535.00 |
BZ Autres créances | 55 069.00 | | 55 069.00 | 55 069.00 |
CF Disponibilités | 2 368 721.00 | | 2 368 721.00 | 2 368 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 790.00 | | 2 423 790.00 | 2 423 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 135 326.00 | | 85 135 326.00 | 85 135 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 357.00 | -5 547.00 | | -9 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 995 035.00 | -3 809.00 | | -18 995 035.00 |
DK Provisions réglementées | 17 446 964.00 | | | 17 446 964.00 |
DL TOTAL (I) | -1 537 428.00 | 10 642.00 | | -1 537 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 065 691.00 | | | 68 065 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 558 604.00 | | | 17 558 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 958.00 | 1 486.00 | | 346 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 971 254.00 | 1 486.00 | | 85 971 254.00 |
ED (V) | 701 499.00 | | | 701 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 135 326.00 | 12 129.00 | | 85 135 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 413 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 548 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 446 964.00 | | | 17 446 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 446 964.00 | | | 17 446 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 446 964.00 | | | -17 446 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 995 036.00 | 3 810.00 | | 18 995 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 995 035.00 | -3 809.00 | | -18 995 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 711 535.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 711 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 711 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 82 711 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 558 604.00 | 45 495.00 | | 17 558 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 958.00 | 346 958.00 | | 346 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 065 691.00 | 5 090 465.00 | 23 030 449.00 | 68 065 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 482 919.00 | | | 5 482 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 790.00 | 2 423 790.00 | | 2 423 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 971 254.00 | 5 482 919.00 | 23 030 449.00 | 85 971 254.00 |