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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BZ Autres créances | 120 204.00 | | 120 204.00 | 120 204.00 |
CF Disponibilités | 618 675.00 | | 618 675.00 | 618 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 879.00 | | 738 879.00 | 738 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 944.00 | | 739 944.00 | 739 944.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 000.00 | 769 000.00 | | 769 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 736.00 | 2 539.00 | | 6 736.00 |
DG Autres réserves | 4 312.00 | 562.00 | | 4 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 391.00 | 83 947.00 | | -120 391.00 |
DL TOTAL (I) | 659 657.00 | 856 048.00 | | 659 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 358.00 | 13 608.00 | | 77 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | 1 420.00 | | 2 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 287.00 | 15 028.00 | | 80 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 944.00 | 871 076.00 | | 739 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 8 126.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 281.00 | | | 514 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 281.00 | | | 514 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764 000.00 | | | 764 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 000.00 | | | 764 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 719.00 | | | -249 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 625.00 | 100 000.00 | | 665 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 016.00 | 16 053.00 | | 786 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 391.00 | 83 947.00 | | -120 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 065.00 | | | 765 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 764 000.00 | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 000.00 | 1 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 065.00 | | | 765 065.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 358.00 | 77 358.00 | | 77 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 204.00 | 120 204.00 | | 120 204.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 287.00 | 80 287.00 | | 80 287.00 |