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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BT Marchandises | 53 064.00 | | 53 064.00 | 53 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 267.00 | | 322 267.00 | 322 267.00 |
BZ Autres créances | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CF Disponibilités | 313 400.00 | | 313 400.00 | 313 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 710.00 | | 700 710.00 | 700 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 087.00 | | 701 087.00 | 701 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | | | 803.00 |
DG Autres réserves | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 268.00 | 16 055.00 | | 31 268.00 |
DL TOTAL (I) | 57 323.00 | 26 055.00 | | 57 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 162.00 | 9 239.00 | | 25 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 592.00 | 319 075.00 | | 591 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 003.00 | 25 653.00 | | 27 003.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 764.00 | 361 561.00 | | 643 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 087.00 | 387 616.00 | | 701 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 244.00 | 361 561.00 | | 623 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377.00 | | | 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 592.00 | 591 592.00 | | 591 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 322 267.00 | 322 267.00 | | 322 267.00 |
VB T. V. A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 149.00 | 4 629.00 | 18 915.00 | 25 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 872.00 | 326 872.00 | | 326 872.00 |
VW T.V.A. | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 764.00 | 623 244.00 | 18 915.00 | 643 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | 308.00 | | 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 999.00 | 4 929.00 | | 2 999.00 |
ST Autres comptes | 38 439.00 | 16 690.00 | | 38 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 195.00 | 1 754.00 | | 5 195.00 |
YT Sous‐traitance | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 066.00 | 308.00 | | 1 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 394.00 | 37 911.00 | | 70 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 803.00 | 140 940.00 | | 218 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 177.00 | 23 373.00 | | 54 177.00 |