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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 492.00 | | 545 492.00 | 545 492.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 626.00 | | | -10 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 821.00 | -10 626.00 | | -13 821.00 |
DL TOTAL (I) | 516 553.00 | 530 374.00 | | 516 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 159.00 | 5 000.00 | | 24 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 3 336.00 | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 939.00 | 9 626.00 | | 28 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 492.00 | 540 000.00 | | 545 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 939.00 | 9 626.00 | | 28 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 821.00 | 10 626.00 | | 13 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 821.00 | -10 626.00 | | -13 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
ST Autres comptes | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 035.00 | | | 11 035.00 |