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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 875.00 | 4.00 | 6 871.00 | 6 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 897.00 | 4.00 | 16 893.00 | 16 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 668.00 | | 201 668.00 | 201 668.00 |
BZ Autres créances | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
CF Disponibilités | 133 746.00 | | 133 746.00 | 133 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 241.00 | | 383 241.00 | 383 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 138.00 | 4.00 | 400 134.00 | 400 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 000.00 | | | -58 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DL TOTAL (I) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 383.00 | | | 300 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 173.00 | | | 64 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 534.00 | | | 392 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 134.00 | | | 400 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 534.00 | | | 392 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 059.00 | | 954 059.00 | 954 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 059.00 | | 954 059.00 | 954 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213.00 | | | 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 423.00 | | | 954 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 822.00 | | | 893 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 897.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 022.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 383.00 | 300 383.00 | | 300 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
UX Autres créances clients | 201 668.00 | 201 668.00 | | 201 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VB T. V. A. | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VI Groupe et associés | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 393.00 | 243 371.00 | 10 022.00 | 253 393.00 |
VW T.V.A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 534.00 | 392 534.00 | | 392 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
ST Autres comptes | 151 748.00 | | | 151 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
YT Sous‐traitance | 209 260.00 | | | 209 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 466.00 | | | 53 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 191.00 | | | 93 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 722.00 | | | 419 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |