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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 995.00 | 2 888.00 | 116 106.00 | 118 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 005.00 | 1 477.00 | 59 527.00 | 61 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 810.00 | 4 366.00 | 228 443.00 | 232 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
BZ Autres créances | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 711.00 | 4 366.00 | 269 344.00 | 273 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 319.00 | | | -43 319.00 |
DL TOTAL (I) | -3 319.00 | | | -3 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 126.00 | | | 209 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 663.00 | | | 272 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 344.00 | | | 269 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
FG Production vendue services | -222.00 | | -222.00 | -222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
FM Production stockée | | | -1 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 366.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 651.00 | | | 82 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 319.00 | | | -43 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 395.00 | 27 888.00 | 143 049.00 | 195 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UX Autres créances clients | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VI Groupe et associés | 43 326.00 | 13 326.00 | | 43 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 698.00 | 1 129.00 | 6 536.00 | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 760.00 | 25 191.00 | 6 536.00 | 31 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 499.00 | 57 992.00 | 143 049.00 | 255 499.00 |