| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 007 085.00 | | 248 007 085.00 | 248 007 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307 390.00 | 1 290 575.00 | 1 016 814.00 | 2 307 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 625.00 | | 465 625.00 | 465 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 780 698.00 | 1 291 172.00 | 249 489 525.00 | 250 780 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 774 201.00 | | 41 774 201.00 | 41 774 201.00 |
BZ Autres créances | 226 778 817.00 | | 226 778 817.00 | 226 778 817.00 |
CF Disponibilités | 7 628 183.00 | | 7 628 183.00 | 7 628 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549 050.00 | | 549 050.00 | 549 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 748 518.00 | | 276 748 518.00 | 276 748 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 529 216.00 | 1 291 172.00 | 526 238 043.00 | 527 529 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 165 309.00 | 215 165 309.00 | | 215 165 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 204.00 | 5 107.00 | | 6 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DH Report à nouveau | 16 942 995.00 | 5 580 609.00 | | 16 942 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 442 404.00 | 65 363 482.00 | | 79 442 404.00 |
DL TOTAL (I) | 311 619 475.00 | 286 177 071.00 | | 311 619 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 484 112.00 | 1 640 244.00 | | 1 484 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 484 112.00 | 1 640 244.00 | | 1 484 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 738 250.00 | 6 451 088.00 | | 5 738 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 229 856.00 | | | 17 229 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 714.00 | 1 819 367.00 | | 1 663 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 106 857.00 | 12 105 924.00 | | 11 106 857.00 |
EA Autres dettes | 177 395 776.00 | 188 636 172.00 | | 177 395 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 134 455.00 | 209 012 554.00 | | 213 134 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 238 043.00 | 496 829 870.00 | | 526 238 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 229 856.00 | | | 17 229 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 083 025.00 | 189 292.00 | 177 272 317.00 | 177 083 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 083 025.00 | 189 292.00 | 177 272 317.00 | 177 083 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 552 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 689 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 203 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 345 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 061 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 490 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 812 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 997.00 | | | 110 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 000.00 | 2 580.00 | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 000.00 | 2 580.00 | | 74 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 291.00 | -2 580.00 | | -56 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 340 905.00 | 1 821 929.00 | | 2 340 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 973 375.00 | 29 736 699.00 | | 35 973 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 892 527.00 | 157 344 491.00 | | 177 892 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 450 123.00 | 91 981 009.00 | | 98 450 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 442 404.00 | 65 363 482.00 | | 79 442 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 761 304.00 | | 24 296.00 | 250 761 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 903.00 | 250 780 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 007 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 903.00 | 2 307 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 007 085.00 | | | 248 007 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 111.00 | | 11 778.00 | 2 301 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 108.00 | | 12 517.00 | 453 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 696.00 | 632 379.00 | 4 903.00 | 663 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 696.00 | 632 379.00 | 4 903.00 | 663 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 640 244.00 | | 156 132.00 | 1 640 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640 244.00 | | 156 132.00 | 1 640 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 714.00 | 1 663 714.00 | | 1 663 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 690 563.00 | 5 690 563.00 | | 5 690 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 511 928.00 | 3 511 928.00 | | 3 511 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 395 776.00 | 177 395 776.00 | | 177 395 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 625.00 | | 465 625.00 | 465 625.00 |
UX Autres créances clients | 41 774 201.00 | 41 774 201.00 | | 41 774 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VB T. V. A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VC Groupe et associés | 79 700 670.00 | 79 700 670.00 | | 79 700 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 738 250.00 | 5 738 250.00 | | 5 738 250.00 |
VI Groupe et associés | 17 229 856.00 | 17 229 856.00 | | 17 229 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841 644.00 | 1 841 644.00 | | 1 841 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 032 715.00 | 147 032 715.00 | | 147 032 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 050.00 | 549 050.00 | | 549 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 567 695.00 | 269 102 070.00 | 465 625.00 | 269 567 695.00 |
VW T.V.A. | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 134 455.00 | 213 134 455.00 | | 213 134 455.00 |