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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 851 314.00 | | 851 314.00 | 851 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 722.00 | 2 919.00 | 10 803.00 | 13 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 540.00 | | 95 540.00 | 95 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 576.00 | 2 919.00 | 957 657.00 | 960 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 507.00 | 31 676.00 | 21 831.00 | 53 507.00 |
BZ Autres créances | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 120 996.00 | | 120 996.00 | 120 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 135.00 | 31 676.00 | 143 459.00 | 175 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 711.00 | 34 595.00 | 1 101 116.00 | 1 135 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 698.00 | | | 843 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
DL TOTAL (I) | 891 145.00 | | | 891 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 079.00 | | | 91 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 035.00 | | | 82 035.00 |
EA Autres dettes | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 972.00 | | | 209 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 116.00 | | | 1 101 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 972.00 | | | 209 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 833.00 | | 320 833.00 | 320 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 833.00 | | 320 833.00 | 320 833.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 836.00 | | | 320 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 390.00 | | | 273 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 960 576.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 95 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 919.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 919.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 853.00 | 89 853.00 | | 89 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 540.00 | | 95 540.00 | 95 540.00 |
UX Autres créances clients | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 679.00 | 54 139.00 | 95 540.00 | 149 679.00 |
VW T.V.A. | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 972.00 | 209 972.00 | | 209 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
ST Autres comptes | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 167.00 | | | 67 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |