| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 690.00 | 4 363.00 | 1 327.00 | 5 690.00 |
AP Constructions | 156 300.00 | 87 639.00 | 68 661.00 | 156 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 040.00 | 16 634.00 | 406.00 | 17 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 933.00 | 134 662.00 | 36 272.00 | 170 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 964.00 | 243 297.00 | 106 666.00 | 349 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BT Marchandises | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 671.00 | | 112 671.00 | 112 671.00 |
BZ Autres créances | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CF Disponibilités | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 426.00 | | 193 426.00 | 193 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 389.00 | 243 297.00 | 300 092.00 | 543 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 164 097.00 | 165 532.00 | | 164 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613.00 | 18 565.00 | | 3 613.00 |
DL TOTAL (I) | 184 479.00 | 200 866.00 | | 184 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 074.00 | 47 802.00 | | 72 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 923.00 | 18 230.00 | | 13 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 386.00 | 31 396.00 | | 27 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229.00 | 3 802.00 | | 2 229.00 |
EA Autres dettes | | 14 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 613.00 | 115 886.00 | | 115 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 092.00 | 316 752.00 | | 300 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 964.00 | | | 349 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 964.00 | | | 349 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 175.00 | 23 122.00 | | 220 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 175.00 | 23 122.00 | | 220 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
UX Autres créances clients | 112 671.00 | 112 671.00 | | 112 671.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VI Groupe et associés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 003.00 | 118 003.00 | | 118 003.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 613.00 | 115 613.00 | | 115 613.00 |