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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 709.00 | 1 021.00 | 212 688.00 | 213 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | 1 028.00 | | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 757.00 | 2 049.00 | 212 708.00 | 214 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 954.00 | 2 049.00 | 247 905.00 | 249 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 140.00 | 12 883.00 | | 6 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 298.00 | -6 743.00 | | -14 298.00 |
DL TOTAL (I) | 226.00 | 14 525.00 | | 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 139.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 132.00 | 3 340.00 | | 219 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 195.00 | 39 078.00 | | 27 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922.00 | 2 130.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 679.00 | 44 687.00 | | 247 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 905.00 | 59 211.00 | | 247 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 679.00 | 44 687.00 | | 247 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 139.00 | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 704.00 | | 172 704.00 | 172 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 704.00 | | 172 704.00 | 172 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 288.00 | 1 143.00 | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 838.00 | 199 711.00 | | 174 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 137.00 | 206 453.00 | | 189 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 298.00 | -6 743.00 | | -14 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048.00 | | 213 709.00 | 1 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959.00 | 1 090.00 | | 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 021.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959.00 | 69.00 | | 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 219 132.00 | 219 132.00 | | 219 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 875.00 | 13 855.00 | 20.00 | 13 875.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 679.00 | 247 679.00 | | 247 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
ST Autres comptes | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
YT Sous‐traitance | 37.00 | | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 419.00 | | | 41 419.00 |