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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 729.00 | 137.00 | 866.00 |
AN Terrains | 4 540.00 | 3 395.00 | 1 144.00 | 4 540.00 |
AP Constructions | 118 881.00 | 105 259.00 | 13 622.00 | 118 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 679.00 | 60 520.00 | 2 159.00 | 62 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 880.00 | 55 110.00 | 15 770.00 | 70 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 862.00 | 225 013.00 | 50 848.00 | 275 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
BN En cours de production de biens | 44 106.00 | | 44 106.00 | 44 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 044.00 | 128.00 | 149 916.00 | 150 044.00 |
BZ Autres créances | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 133 472.00 | | 133 472.00 | 133 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 541.00 | 128.00 | 397 413.00 | 397 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 403.00 | 225 141.00 | 448 262.00 | 673 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 139 147.00 | 133 519.00 | | 139 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 213.00 | 35 628.00 | | 32 213.00 |
DL TOTAL (I) | 179 745.00 | 177 531.00 | | 179 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 019.00 | 18 481.00 | | 8 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 714.00 | 101 900.00 | | 149 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 867.00 | 23 267.00 | | 28 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 670.00 | 61 081.00 | | 47 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 246.00 | 31 806.00 | | 34 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 517.00 | 236 536.00 | | 268 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 262.00 | 414 067.00 | | 448 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 734.00 | 8 745.00 | 15 465.00 | 231 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 289.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 293.00 | 8 456.00 | 15 465.00 | 231 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
UX Autres créances clients | 150 044.00 | 150 044.00 | | 150 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 019.00 | 1.00 | | 8 019.00 |
VI Groupe et associés | 149 714.00 | 149 714.00 | | 149 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 811.00 | 164 811.00 | | 164 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 649.00 | 231 631.00 | | 239 649.00 |