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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
BZ Autres créances | 131 312.00 | | 131 312.00 | 131 312.00 |
CF Disponibilités | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 597.00 | | 147 597.00 | 147 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 697.00 | 1 099.00 | 147 597.00 | 148 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 452.00 | | | 136 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 255.00 | | | -6 255.00 |
DL TOTAL (I) | 138 446.00 | | | 138 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 597.00 | | | 147 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 035.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 960.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 255.00 | | | -6 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 313.00 | 131 313.00 | | 131 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 313.00 | 131 313.00 | | 131 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |