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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 642.00 | 58 673.00 | 68 969.00 | 127 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 951.00 | 40 512.00 | 58 439.00 | 98 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 692.00 | 99 185.00 | 130 506.00 | 229 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BT Marchandises | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BZ Autres créances | 241 180.00 | | 241 180.00 | 241 180.00 |
CF Disponibilités | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 569.00 | | 297 569.00 | 297 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 261.00 | 99 185.00 | 428 075.00 | 527 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 137.00 | 262 137.00 | | 262 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 380.00 | 7 713.00 | | 15 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 341.00 | 39 929.00 | | 39 341.00 |
DL TOTAL (I) | 318 859.00 | 309 780.00 | | 318 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 428.00 | 19 176.00 | | 19 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 651.00 | 45 123.00 | | 60 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 636.00 | 20 111.00 | | 28 636.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 216.00 | 84 911.00 | | 109 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 075.00 | 394 691.00 | | 428 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 216.00 | 84 911.00 | | 109 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VB T. V. A. | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VC Groupe et associés | 227 875.00 | 227 875.00 | | 227 875.00 |
VI Groupe et associés | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VP Divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 866.00 | 248 866.00 | | 248 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 217.00 | 109 217.00 | | 109 217.00 |