| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 370.00 | 40 305.00 | 5 065.00 | 45 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 370.00 | 40 305.00 | 5 065.00 | 45 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
072 Créances – Autres | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
084 Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 152.00 | | 53 152.00 | 53 152.00 |
110 Total général Actif | 98 522.00 | 40 305.00 | 58 217.00 | 98 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 831.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 906.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 185.00 | 167 302.00 | | 188 185.00 |
222 Production stockée | | -5 979.00 | | |
230 Autres produits | 1 190.00 | 3.00 | | 1 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 376.00 | 161 326.00 | | 189 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 935.00 | 26 983.00 | | 36 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63.00 | | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 94 921.00 | 95 622.00 | | 94 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | 4 823.00 | | 4 177.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 699.00 | 31 627.00 | | 35 699.00 |
252 Charges sociales | 23 897.00 | 3 231.00 | | 23 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 771.00 | 440.00 | | 771.00 |
262 Autres charges | 785.00 | 708.00 | | 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 123.00 | 163 434.00 | | 197 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 747.00 | -2 108.00 | | -7 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 698.00 | 1 773.00 | | 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 754.00 | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 295.00 | -4 635.00 | | -8 295.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 684.00 | | | 54 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |