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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 142.00 | 5 986.00 | 1 156.00 | 7 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 815.00 | 47 623.00 | 50 192.00 | 97 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 269.00 | 53 608.00 | 53 661.00 | 107 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BT Marchandises | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 307.00 | | 46 307.00 | 46 307.00 |
BZ Autres créances | 77 542.00 | | 77 542.00 | 77 542.00 |
CF Disponibilités | 124 114.00 | | 124 114.00 | 124 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 496.00 | | 315 496.00 | 315 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 766.00 | 53 608.00 | 369 157.00 | 422 766.00 |
CU Autres participations | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 361.00 | 204 904.00 | | 238 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 203.00 | 33 458.00 | | 39 203.00 |
DL TOTAL (I) | 288 564.00 | 249 361.00 | | 288 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 805.00 | 395.00 | | 23 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 013.00 | 3 278.00 | | 5 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 353.00 | 16 500.00 | | 16 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 545.00 | 46 780.00 | | 12 545.00 |
EA Autres dettes | 22 877.00 | 15 077.00 | | 22 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 593.00 | 82 030.00 | | 80 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 157.00 | 331 391.00 | | 369 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 559.00 | 82 030.00 | | 64 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 395.00 | | 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 1 824.00 | | 1 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 822.00 | 7 096.00 | | 7 822.00 |
ST Autres comptes | 56 737.00 | 49 421.00 | | 56 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 553.00 | 21 336.00 | | 29 553.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 076.00 | -937.00 | | 6 076.00 |
YT Sous‐traitance | 60 521.00 | 86 433.00 | | 60 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | 1 493.00 | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 236.00 | 3 317.00 | | 2 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 654.00 | 37 362.00 | | 156 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 937.00 | 97 816.00 | | 112 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 972.00 | 164 286.00 | | 155 972.00 |