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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 948.00 | | 306 948.00 | 306 948.00 |
BZ Autres créances | 201 705.00 | | 201 705.00 | 201 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 007 413.00 | | 1 007 413.00 | 1 007 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 218.00 | | 1 516 218.00 | 1 516 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 218.00 | | 1 516 218.00 | 1 516 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 831.00 | 552 845.00 | | 582 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 022.00 | 29 987.00 | | 329 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 853.00 | 692 831.00 | | 1 021 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 79 829.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 179 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 687.00 | 229 302.00 | | 193 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 678.00 | 217 965.00 | | 300 678.00 |
EA Autres dettes | | 72 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 365.00 | 520 216.00 | | 494 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 218.00 | 1 392 876.00 | | 1 516 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 600.00 | |
GE Autres charges | | | 398 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736 426.00 | | | 736 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736 426.00 | | | 736 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652.00 | 21 400.00 | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733 774.00 | -21 400.00 | | 733 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 994.00 | 11 630.00 | | 127 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 585.00 | 148 093.00 | | 1 383 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 563.00 | 118 106.00 | | 1 054 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 022.00 | 29 987.00 | | 329 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 466 346.00 | | 466 346.00 | 466 346.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 653.00 | 508 653.00 | | 508 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 687.00 | 193 687.00 | | 193 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 994.00 | 127 994.00 | | 127 994.00 |
UX Autres créances clients | 306 948.00 | 306 948.00 | | 306 948.00 |
VB T. V. A. | 198 330.00 | 198 330.00 | | 198 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 653.00 | 508 653.00 | | 508 653.00 |
VW T.V.A. | 172 184.00 | 172 184.00 | | 172 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 365.00 | 494 365.00 | | 494 365.00 |