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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269.00 | 3 090.00 | 178.00 | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 143.00 | 107.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 010.00 | 24 725.00 | 53 285.00 | 78 010.00 |
BZ Autres créances | 207 123.00 | 9 101.00 | 198 022.00 | 207 123.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 191.00 | 9 101.00 | 198 090.00 | 207 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 200.00 | 33 825.00 | 251 375.00 | 285 200.00 |
CU Autres participations | 73 000.00 | 20 000.00 | 53 000.00 | 73 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 758.00 | -238 192.00 | | -264 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 041.00 | -26 566.00 | | -22 041.00 |
DL TOTAL (I) | 164 201.00 | 186 242.00 | | 164 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 188.00 | 50 401.00 | | 85 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 796.00 | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 174.00 | 58 654.00 | | 87 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 375.00 | 244 897.00 | | 251 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 188.00 | | | 85 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 042.00 | 26 566.00 | | 22 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 041.00 | -26 566.00 | | -22 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491.00 | | | 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 096.00 | 629.00 | | 4 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 604.00 | 629.00 | | 3 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VC Groupe et associés | 206 681.00 | 206 681.00 | | 206 681.00 |
VI Groupe et associés | 85 188.00 | 85 188.00 | | 85 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 123.00 | 207 123.00 | | 207 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 174.00 | 87 174.00 | | 87 174.00 |