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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 654.00 | 61 593.00 | 62.00 | 61 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 725.00 | 49 930.00 | 18 794.00 | 68 725.00 |
BF Prêts | 778.00 | 113.00 | 665.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 253 547.00 | 1 173 961.00 | 73 079 586.00 | 74 253 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 277.00 | 23 819.00 | 1 202 458.00 | 1 226 277.00 |
BZ Autres créances | 397 043.00 | | 397 043.00 | 397 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 421.00 | 147 732.00 | 112 689.00 | 260 421.00 |
CF Disponibilités | 3 063 361.00 | | 3 063 361.00 | 3 063 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 125.00 | | 88 125.00 | 88 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 227.00 | 171 551.00 | 4 863 676.00 | 5 035 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 288 774.00 | 1 345 512.00 | 77 943 262.00 | 79 288 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 806 237.00 | 257 324.00 | 55 548 913.00 | 55 806 237.00 |
CU Autres participations | 18 311 517.00 | 805 000.00 | 17 506 517.00 | 18 311 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 074 956.00 | 15 074 956.00 | | 15 074 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 560 647.00 | 17 560 647.00 | | 17 560 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 507 496.00 | 1 507 496.00 | | 1 507 496.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 189 173.00 | 189 173.00 | | 189 173.00 |
DH Report à nouveau | 11 351 441.00 | 11 140 926.00 | | 11 351 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 737 515.00 | 2 219 272.00 | | 2 737 515.00 |
DL TOTAL (I) | 48 421 228.00 | 47 692 470.00 | | 48 421 228.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 806 213.00 | 7 197 733.00 | | 8 806 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 216.00 | 320 643.00 | | 428 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 424.00 | 189 747.00 | | 242 424.00 |
EA Autres dettes | 45 181.00 | 28 620.00 | | 45 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 522 034.00 | 27 736 742.00 | | 29 522 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 943 262.00 | 75 429 212.00 | | 77 943 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 301 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 301 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 441 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 667 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 153 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 848.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 456 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 764 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 14.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | 13 986.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 14 000.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 80.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 11 302.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 11 382.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | 2 618.00 | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 391.00 | 40 722.00 | | 27 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 434 178.00 | 7 550 087.00 | | 7 434 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 696 663.00 | 5 330 815.00 | | 4 696 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 737 515.00 | 2 219 272.00 | | 2 737 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 285.00 | | 137.00 | 131 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043.00 | 130 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 043.00 | 61 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 560.00 | | 137.00 | 62 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 725.00 | | | 68 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 399.00 | 4 166.00 | 1 043.00 | 108 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 511.00 | 124.00 | 1 043.00 | 62 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 888.00 | 4 042.00 | | 45 888.00 |