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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 934.00 | 2 228.00 | 1 706.00 | 3 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 684.00 | 2 228.00 | 2 456.00 | 4 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 80 153.00 | | 80 153.00 | 80 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 810.00 | | 147 810.00 | 147 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 495.00 | 2 228.00 | 150 267.00 | 152 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
DL TOTAL (I) | 112 778.00 | | | 112 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 267.00 | | | 150 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 684.00 | | 965.00 | 4 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 4 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | 3 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 934.00 | | 965.00 | 3 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566.00 | 1 002.00 | 341.00 | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566.00 | 1 002.00 | 341.00 | 1 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 298.00 | 67 548.00 | 750.00 | 68 298.00 |
VW T.V.A. | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
ST Autres comptes | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
YT Sous‐traitance | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |