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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 145.00 | 21 728.00 | 35 417.00 | 57 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 395.00 | 21 978.00 | 35 417.00 | 57 395.00 |
060 Stock marchandises | 98 942.00 | | 98 942.00 | 98 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 761.00 | 7 122.00 | 42 638.00 | 49 761.00 |
072 Créances – Autres | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
084 Disponibilités | 52 393.00 | | 52 393.00 | 52 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 296.00 | 7 122.00 | 197 174.00 | 204 296.00 |
110 Total général Actif | 261 691.00 | 29 100.00 | 232 591.00 | 261 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 189.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 472.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 000.00 | 303 394.00 | | 295 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 39.00 | | |
230 Autres produits | 57.00 | 30.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 057.00 | 303 463.00 | | 295 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 974.00 | 215 673.00 | | 195 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 701.00 | -10 262.00 | | -5 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 107.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 966.00 | 35 754.00 | | 35 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 497.00 | 4 380.00 | | 4 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 20 500.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 272.00 | 7 993.00 | | 9 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 731.00 | 15 316.00 | | 13 731.00 |
256 Dotations aux provisions | 411.00 | 5 067.00 | | 411.00 |
262 Autres charges | 3 739.00 | 3 353.00 | | 3 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 890.00 | 297 881.00 | | 281 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 167.00 | 5 582.00 | | 13 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | 1 250.00 | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 680.00 | 625.00 | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 931.00 | | 2 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 330.00 | 5 276.00 | | 13 330.00 |