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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 673.00 | 7 107.00 | 8 566.00 | 15 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 785.00 | 8 505.00 | 12 279.00 | 20 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 474.00 | 15 612.00 | 21 862.00 | 37 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BN En cours de production de biens | 51 805.00 | | 51 805.00 | 51 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BZ Autres créances | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CF Disponibilités | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 515.00 | | 135 515.00 | 135 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 989.00 | 15 612.00 | 157 377.00 | 172 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
DH Report à nouveau | -54 597.00 | | | -54 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
DL TOTAL (I) | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 301.00 | | | 73 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 450.00 | | | 139 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 377.00 | | | 157 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 450.00 | | | 135 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -15 244.00 | | -15 244.00 | -15 244.00 |
FG Production vendue services | 806 864.00 | | 806 864.00 | 806 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 620.00 | | 791 620.00 | 791 620.00 |
FM Production stockée | | | -47 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 654.00 | | | 752 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 488.00 | | | 694 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 479.00 | | 1 995.00 | 35 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 463.00 | | 1 995.00 | 34 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 489.00 | 5 123.00 | | 10 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 489.00 | 5 123.00 | | 10 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 301.00 | 73 301.00 | | 73 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 746.00 | 11 746.00 | 4 000.00 | 15 746.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 401.00 | 24 385.00 | 1 016.00 | 25 401.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 450.00 | 135 450.00 | 4 000.00 | 139 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
ST Autres comptes | 77 875.00 | | | 77 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
YT Sous‐traitance | 691.00 | | | 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182.00 | | | 182.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 993.00 | | | 74 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 187.00 | | | 126 187.00 |