| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 17 264.00 | 9 735.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 000.00 | 17 264.00 | 9 735.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 600.00 | 25 200.00 | 1 713 400.00 | 1 738 600.00 |
BZ Autres créances | 338 744.00 | | 338 744.00 | 338 744.00 |
CF Disponibilités | 283 022.00 | | 283 022.00 | 283 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 678.00 | 25 200.00 | 2 337 478.00 | 2 362 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 678.00 | 42 464.00 | 2 347 214.00 | 2 389 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 927.00 | | | 322 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 991.00 | | | 183 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
DG Autres réserves | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 494.00 | | | 336 494.00 |
DL TOTAL (I) | 919 465.00 | | | 919 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 340.00 | | | 139 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 688.00 | | | 256 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 879.00 | | | 955 879.00 |
EA Autres dettes | 75 841.00 | | | 75 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 748.00 | | | 1 427 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 214.00 | | | 2 347 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 748.00 | | | 1 427 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 381 332.00 | 62 083.00 | 3 443 416.00 | 3 381 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 332.00 | 62 083.00 | 3 443 416.00 | 3 381 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 200.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 340.00 | | | 139 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 541.00 | | | 3 504 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 046.00 | | | 3 168 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 494.00 | | | 336 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 203.00 | | 3 690.00 | 24 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893.00 | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893.00 | 27 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 203.00 | | 3 690.00 | 24 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 140.00 | 3 017.00 | 893.00 | 15 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 140.00 | 3 017.00 | 893.00 | 15 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 600.00 | 25 200.00 | 33 600.00 | 33 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 600.00 | 25 200.00 | 33 600.00 | 33 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 600.00 | 25 200.00 | 33 600.00 | 33 600.00 |