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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 4 054.00 | 934.00 | 4 988.00 |
AP Constructions | 44 082.00 | 1 436.00 | 42 646.00 | 44 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 386.00 | 21 050.00 | 44 336.00 | 65 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 455.00 | 26 539.00 | 89 916.00 | 116 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 953.00 | | 321 953.00 | 321 953.00 |
BT Marchandises | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BZ Autres créances | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CF Disponibilités | 200 143.00 | | 200 143.00 | 200 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 775.00 | | 525 775.00 | 525 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 230.00 | 26 539.00 | 615 691.00 | 642 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 495.00 | | | 66 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 964.00 | | | 259 964.00 |
DL TOTAL (I) | 328 658.00 | | | 328 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 516.00 | | | 159 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 146.00 | | | 74 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 033.00 | | | 287 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 691.00 | | | 615 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 105.00 | | | 167 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 713.00 | 13 827.00 | | 12 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | 1 013.00 | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 672.00 | 12 814.00 | | 9 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 146.00 | 74 146.00 | | 74 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 516.00 | 99 553.00 | 59 963.00 | 159 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396.00 | 2 396.00 | 2 000.00 | 4 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 033.00 | 227 070.00 | 59 963.00 | 287 033.00 |