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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 200.00 | | 216 200.00 | 216 200.00 |
CF Disponibilités | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 775.00 | | 224 775.00 | 224 775.00 |
CU Autres participations | 216 200.00 | | 216 200.00 | 216 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 360.00 | 19 556.00 | | 47 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 237.00 | 27 804.00 | | 38 237.00 |
DL TOTAL (I) | 96 597.00 | 58 360.00 | | 96 597.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 541.00 | 156 040.00 | | 125 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 845.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 110.00 | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 178.00 | 157 995.00 | | 128 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 775.00 | 216 355.00 | | 224 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 817.00 | | | 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 400.00 | 32 200.00 | | 41 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163.00 | 4 396.00 | | 3 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 237.00 | 27 804.00 | | 38 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 541.00 | 125 541.00 | | 125 541.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 178.00 | 128 178.00 | | 128 178.00 |