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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 550.00 | 5 809.00 | 22 741.00 | 28 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 770.00 | 5 809.00 | 39 961.00 | 45 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
BZ Autres créances | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 138 983.00 | | 138 983.00 | 138 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 898.00 | | 277 898.00 | 277 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 668.00 | 5 809.00 | 317 859.00 | 323 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 137 992.00 | 45 170.00 | | 137 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 445.00 | 92 822.00 | | 74 445.00 |
DL TOTAL (I) | 272 937.00 | 198 492.00 | | 272 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 902.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 746.00 | 30 376.00 | | 12 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 672.00 | 39 778.00 | | 23 672.00 |
EA Autres dettes | 8 396.00 | 3 331.00 | | 8 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 922.00 | 74 387.00 | | 44 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 859.00 | 272 879.00 | | 317 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 922.00 | 74 387.00 | | 44 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 736.00 | | 523 736.00 | 523 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 736.00 | | 523 736.00 | 523 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511.00 | | | -2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 266.00 | 9 329.00 | | -1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 092.00 | 501 159.00 | | 525 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 647.00 | 408 338.00 | | 450 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 445.00 | 92 822.00 | | 74 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 505.00 | | 22 265.00 | 23 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 285.00 | | 7 265.00 | 21 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | 15 000.00 | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069.00 | 3 741.00 | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069.00 | 3 741.00 | | 2 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 135.00 | 81 135.00 | | 81 135.00 |
VW T.V.A. | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |