| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 809.00 | 1 216.00 | 14 593.00 | 15 809.00 |
AH Fonds commercial | 110 977.00 | | 110 977.00 | 110 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 459.00 | 28 007.00 | 47 452.00 | 75 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 308.00 | 33 035.00 | 45 273.00 | 78 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 700.00 | 62 258.00 | 221 441.00 | 283 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BN En cours de production de biens | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BT Marchandises | 82 341.00 | | 82 341.00 | 82 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 241.00 | | 246 241.00 | 246 241.00 |
BZ Autres créances | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 778.00 | | 374 778.00 | 374 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 478.00 | 62 258.00 | 596 220.00 | 658 478.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 722.00 | | | 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 879.00 | | | -35 879.00 |
DL TOTAL (I) | -25 157.00 | | | -25 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 021.00 | | | 289 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 750.00 | | | 121 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 698.00 | | | 132 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 023.00 | | | 60 023.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 377.00 | | | 621 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 220.00 | | | 596 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 627.00 | | | 603 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 002.00 | | | 88 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 170.00 | | 23 355.00 | 262 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825.00 | 283 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825.00 | 153 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 600.00 | | 2 186.00 | 124 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 438.00 | | 21 154.00 | 134 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | 15.00 | 3 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 819.00 | 26 237.00 | 798.00 | 36 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 789.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 392.00 | 25 448.00 | 798.00 | 36 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 698.00 | 132 698.00 | | 132 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 246 241.00 | 246 241.00 | | 246 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 021.00 | 289 021.00 | | 289 021.00 |
VI Groupe et associés | 121 750.00 | 121 750.00 | | 121 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 917.00 | 266 785.00 | 3 132.00 | 269 917.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 627.00 | 603 627.00 | | 603 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
ST Autres comptes | 162 337.00 | | | 162 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 903.00 | | | 68 903.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
YT Sous‐traitance | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 522.00 | | | 415 522.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |