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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 236 810.00 | | 236 810.00 | 236 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 931.00 | 78 959.00 | 219 972.00 | 298 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 417.00 | 78 959.00 | 498 458.00 | 577 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BZ Autres créances | 57 823.00 | | 57 823.00 | 57 823.00 |
CF Disponibilités | 60 433.00 | | 60 433.00 | 60 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 774.00 | | 138 774.00 | 138 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 190.00 | 78 959.00 | 637 231.00 | 716 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430.00 | 1 000.00 | | 1 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
DH Report à nouveau | -163 476.00 | -135 779.00 | | -163 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 777.00 | -27 697.00 | | 103 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286.00 | -162 476.00 | | 1 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 868.00 | 427 954.00 | | 358 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 920.00 | 195 835.00 | | 194 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 823.00 | 79 904.00 | | 36 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 508.00 | 37 685.00 | | 41 508.00 |
EA Autres dettes | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 945.00 | 741 378.00 | | 635 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 231.00 | 578 902.00 | | 637 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 659.00 | 382 893.00 | | 347 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 718.00 | | 756 719.00 | 756 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 718.00 | | 756 718.00 | 756 718.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 887.00 | |
GE Autres charges | | | 4 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 141.00 | 711 964.00 | | 765 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 363.00 | 739 661.00 | | 661 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 777.00 | -27 697.00 | | 103 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 920.00 | 194 920.00 | | 194 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 868.00 | 70 582.00 | 288 286.00 | 358 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 945.00 | 347 659.00 | 288 286.00 | 635 945.00 |