| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 163.00 | 19 168.00 | 61 994.00 | 81 163.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 263.00 | 19 168.00 | 64 094.00 | 83 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 884.00 | 5 680.00 | 99 203.00 | 104 884.00 |
072 Créances – Autres | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
084 Disponibilités | 71 775.00 | | 71 775.00 | 71 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 193.00 | 5 680.00 | 216 512.00 | 222 193.00 |
110 Total général Actif | 305 456.00 | 24 849.00 | 280 607.00 | 305 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 808.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 832.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 796.00 | | | 163 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 182.00 | | | 78 182.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |