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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 074.00 | 21 355.00 | 71 719.00 | 93 074.00 |
040 Immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 023.00 | 21 355.00 | 91 668.00 | 113 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
072 Créances – Autres | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
084 Disponibilités | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
110 Total général Actif | 127 601.00 | 21 355.00 | 106 246.00 | 127 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 451.00 | 257 312.00 | | 251 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 495.00 | | | 495.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 955.00 | 257 328.00 | | 251 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524.00 | 249.00 | | 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 387.00 | 106 235.00 | | 96 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 527.00 | -1 314.00 | | -2 527.00 |
242 Autres charges externes. | 50 442.00 | 67 778.00 | | 50 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 397.00 | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 025.00 | 36 324.00 | | 39 025.00 |
252 Charges sociales | 10 917.00 | 8 525.00 | | 10 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 453.00 | 10 902.00 | | 10 453.00 |
262 Autres charges | 522.00 | 600.00 | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 982.00 | 229 696.00 | | 206 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 973.00 | 27 632.00 | | 44 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 10.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 922.00 | 558.00 | | 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 991.00 | 4 562.00 | | 8 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 675.00 | 22 503.00 | | 35 675.00 |