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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BZ Autres créances | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CF Disponibilités | 78 427.00 | | 78 427.00 | 78 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 975.00 | | 89 975.00 | 89 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 975.00 | | 559 975.00 | 559 975.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 500.00 | 465 500.00 | | 465 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
DG Autres réserves | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 240.00 | 93 741.00 | | -2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 557 000.00 | 559 241.00 | | 557 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 2 278.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 3 180.00 | | 2 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974.00 | 5 575.00 | | 2 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 975.00 | 564 816.00 | | 559 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974.00 | 5 575.00 | | 2 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48.00 | 100 000.00 | | 48.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289.00 | 6 259.00 | | 2 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 240.00 | 93 741.00 | | -2 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 500.00 | | 5 500.00 | 559 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 000.00 | 470 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 470 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 500.00 | | 5 500.00 | 559 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VC Groupe et associés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |