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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 525.00 | 2 727.00 | 39 798.00 | 42 525.00 |
040 Immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 004.00 | 2 727.00 | 61 276.00 | 64 004.00 |
072 Créances – Autres | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
084 Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
110 Total général Actif | 71 170.00 | 2 727.00 | 68 443.00 | 71 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
242 Autres charges externes. | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 587.00 | | | -18 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 640.00 | | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | -226.00 | | | -226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 004.00 | | | 64 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 512.00 | | | 4 512.00 |