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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 362 773.00 | | 3 362 773.00 | 3 362 773.00 |
BZ Autres créances | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CF Disponibilités | 104 821.00 | | 104 821.00 | 104 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 171.00 | | 3 474 171.00 | 3 474 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 171.00 | | 3 474 171.00 | 3 474 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 676.00 | | | -44 676.00 |
DL TOTAL (I) | -43 676.00 | | | -43 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 000.00 | | | 1 991 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 101.00 | | | 1 507 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 847.00 | | | 3 517 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 171.00 | | | 3 474 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 517 847.00 | | | 3 517 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 991 000.00 | | | 1 991 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 275 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 362 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 676.00 | | | -44 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991 000.00 | 1 991 000.00 | | 1 991 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 507 101.00 | 1 507 101.00 | | 1 507 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 847.00 | 3 517 847.00 | | 3 517 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
ST Autres comptes | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 500.00 | | | 37 500.00 |