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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 846.00 | 9 513.00 | 1 332.00 | 10 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 846.00 | 9 513.00 | 4 332.00 | 13 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 163.00 | | 56 163.00 | 56 163.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 451.00 | | 135 451.00 | 135 451.00 |
072 Créances – Autres | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 890.00 | | 274 890.00 | 274 890.00 |
110 Total général Actif | 288 735.00 | 9 513.00 | 279 222.00 | 288 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 025.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
214 Production vendue de biens – France | 169 167.00 | 145 822.00 | | 169 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 012.00 | 62 650.00 | | 78 012.00 |
222 Production stockée | -14 518.00 | 18 132.00 | | -14 518.00 |
230 Autres produits | 866.00 | 12 867.00 | | 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 553.00 | 239 471.00 | | 235 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 202.00 | 8 177.00 | | 5 202.00 |
242 Autres charges externes. | 175 113.00 | 185 867.00 | | 175 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | 974.00 | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 037.00 | 27 886.00 | | 28 037.00 |
252 Charges sociales | 6 099.00 | 7 269.00 | | 6 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
262 Autres charges | 999.00 | 1 589.00 | | 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 045.00 | 232 457.00 | | 217 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 507.00 | 7 014.00 | | 18 507.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 95.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 902.00 | | 2 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 795.00 | 6 092.00 | | 15 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 467.00 | | | 26 467.00 |