| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897 000.00 | | 897 000.00 | 897 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BZ Autres créances | 245 144.00 | | 245 144.00 | 245 144.00 |
CF Disponibilités | 43 403.00 | | 43 403.00 | 43 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 880.00 | | 1 202 880.00 | 1 202 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 180.00 | | 1 203 180.00 | 1 203 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 399.00 | | | 186 399.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 601.00 | -1 212 897.00 | | -1 016 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 259.00 | 196 296.00 | | 253 259.00 |
DL TOTAL (I) | -755 720.00 | -1 008 979.00 | | -755 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 307.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949 347.00 | 1 732 617.00 | | 1 949 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 561.00 | | 5 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 485.00 | 577 256.00 | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 900.00 | 2 315 742.00 | | 1 958 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 180.00 | 1 306 763.00 | | 1 203 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 720.00 | 585 743.00 | | 12 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 75 244.00 | | 75 244.00 | 75 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 244.00 | | 75 244.00 | 75 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -362 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 185.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 70 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839.00 | 11.00 | | 1 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839.00 | 11.00 | | 1 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 839.00 | -32 030.00 | | 1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 490.00 | 88 797.00 | | 98 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 083.00 | 3 230 507.00 | | 77 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -176 176.00 | 3 034 211.00 | | -176 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 259.00 | 196 296.00 | | 253 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VC Groupe et associés | 186 399.00 | | 186 399.00 | 186 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 1 946 180.00 | | | 1 946 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 477.00 | 76 078.00 | 186 399.00 | 262 477.00 |
VW T.V.A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 900.00 | 12 720.00 | | 1 958 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -10 146.00 | 161 353.00 | | -10 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 788.00 | 3 969.00 | | 12 788.00 |
ST Autres comptes | 3 823.00 | 11 290.00 | | 3 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 648.00 | 3 642.00 | | 14 648.00 |
YT Sous‐traitance | 2 584.00 | 9 847.00 | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -10 146.00 | 161 353.00 | | -10 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 745.00 | 411 944.00 | | 5 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 804.00 | 2 736.00 | | 1 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 843.00 | 28 748.00 | | 33 843.00 |