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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 745 838.00 | | 745 838.00 | 745 838.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 242 811.00 | | 242 811.00 | 242 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 023.00 | | 843 023.00 | 843 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 861.00 | | 1 588 861.00 | 1 588 861.00 |
CU Autres participations | 745 838.00 | | 745 838.00 | 745 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 1 438 857.00 | | | 1 438 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 611.00 | | | 128 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 446.00 | | | 1 578 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | | | 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
EA Autres dettes | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 861.00 | | | 1 588 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 358.00 | | | 187 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 611.00 | | | 128 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 838.00 | | | 745 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 838.00 | | | 745 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |