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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 328.00 | 55 222.00 | 1 106.00 | 56 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 381.00 | 46 339.00 | 2 042.00 | 48 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 309.00 | 104 061.00 | 3 248.00 | 107 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 440.00 | 11 408.00 | 110 031.00 | 121 440.00 |
BZ Autres créances | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CF Disponibilités | 332 211.00 | | 332 211.00 | 332 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 408.00 | 11 408.00 | 451 000.00 | 462 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 718.00 | 115 470.00 | 454 248.00 | 569 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 500.00 | 353 500.00 | | 268 500.00 |
DH Report à nouveau | 552.00 | 604.00 | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 785.00 | 14 948.00 | | 7 785.00 |
DL TOTAL (I) | 285 221.00 | 377 436.00 | | 285 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 125.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 344.00 | 25 124.00 | | 19 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 095.00 | 124 993.00 | | 147 095.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 2 521.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 027.00 | 154 897.00 | | 169 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 248.00 | 532 333.00 | | 454 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 027.00 | 154 897.00 | | 169 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 125.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 933.00 | 8 730.00 | 572 664.00 | 563 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 933.00 | 8 730.00 | 572 664.00 | 563 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 175.00 | |
GE Autres charges | | | 119 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 560.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 73 100.00 | 66 056.00 | | 73 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | | | 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 916.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 6 916.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | -6 916.00 | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 335.00 | | 1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 616.00 | 576 939.00 | | 617 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 831.00 | 561 991.00 | | 609 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 785.00 | 14 948.00 | | 7 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 208.00 | | | 113 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 899.00 | 107 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 572.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327.00 | 104 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 036.00 | | | 106 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 090.00 | 3 870.00 | 5 899.00 | 106 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 072.00 | | 4 572.00 | 7 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 018.00 | 3 870.00 | 1 327.00 | 99 018.00 |