| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
AN Terrains | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
AP Constructions | 466 567.00 | 351 733.00 | 114 834.00 | 466 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 855.00 | 225 787.00 | 112 068.00 | 337 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 912.00 | 83 876.00 | 117 036.00 | 200 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 172.00 | 661 397.00 | 387 775.00 | 1 049 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 713 718.00 | | 713 718.00 | 713 718.00 |
BT Marchandises | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 106.00 | 1 433.00 | 80 673.00 | 82 106.00 |
BZ Autres créances | 177 405.00 | | 177 405.00 | 177 405.00 |
CF Disponibilités | 59 414.00 | | 59 414.00 | 59 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 092 475.00 | 1 433.00 | 1 091 042.00 | 1 092 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 647.00 | 662 829.00 | 1 478 817.00 | 2 141 647.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 331 762.00 | 331 762.00 | | 331 762.00 |
DH Report à nouveau | 455 936.00 | 332 359.00 | | 455 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 511.00 | 123 577.00 | | 137 511.00 |
DL TOTAL (I) | 969 209.00 | 831 698.00 | | 969 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 577.00 | 295 306.00 | | 296 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 061.00 | 41 420.00 | | 62 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 406.00 | 144 053.00 | | 149 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 1 147.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 608.00 | 481 927.00 | | 509 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 817.00 | 1 313 625.00 | | 1 478 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 394.00 | | | 401 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 572.00 | | 186 572.00 | 186 572.00 |
FD Production vendue biens | 2 020 302.00 | | 2 020 302.00 | 2 020 302.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 473.00 | | 2 210 473.00 | 2 210 473.00 |
FM Production stockée | | | 230 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 873.00 | 38 068.00 | | 62 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 5 032.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 5 032.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -5 032.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 208.00 | 37 312.00 | | 32 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 403.00 | 2 364 597.00 | | 2 506 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 892.00 | 2 241 020.00 | | 2 368 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 511.00 | 123 577.00 | | 137 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 992.00 | 18 996.00 | | 22 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 960.00 | | 108 384.00 | 945 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 171.00 | 1 049 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 171.00 | 1 028 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 070.00 | | 108 026.00 | 926 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 639.00 | | 358.00 | 18 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 892.00 | 81 676.00 | 5 171.00 | 584 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 892.00 | 81 676.00 | 5 171.00 | 584 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 991.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 706.00 | 82 706.00 | | 82 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 438.00 | 63 438.00 | | 63 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
UX Autres créances clients | 78 682.00 | 78 682.00 | | 78 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VC Groupe et associés | 166 535.00 | 166 535.00 | | 166 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 577.00 | 108 362.00 | 108 214.00 | 216 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 483.00 | 259 510.00 | 18 973.00 | 278 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 608.00 | 401 394.00 | 108 214.00 | 509 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 198.00 | 11 315.00 | | 11 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294.00 | 1 693.00 | | 294.00 |
ST Autres comptes | 624 062.00 | 598 583.00 | | 624 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298.00 | 398.00 | | 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
YT Sous‐traitance | 5 928.00 | 5 435.00 | | 5 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 578.00 | 12 801.00 | | 39 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 799.00 | 5 272.00 | | 5 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 997.00 | 16 587.00 | | 16 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 908.00 | | | 136 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 188.00 | | | 201 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 160.00 | 618 910.00 | | 670 160.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |