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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830.00 | 3 800.00 | 30.00 | 3 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 114.00 | | 75 114.00 | 75 114.00 |
BZ Autres créances | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CF Disponibilités | 585 138.00 | | 585 138.00 | 585 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 685.00 | | 687 685.00 | 687 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 515.00 | 3 800.00 | 687 715.00 | 691 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 468 879.00 | | | 468 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 116.00 | | | 84 116.00 |
DL TOTAL (I) | 562 896.00 | | | 562 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 052.00 | | | 66 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 819.00 | | | 124 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 715.00 | | | 687 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 819.00 | | | 124 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 3 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 670.00 | 619.00 | 9 489.00 | 12 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 670.00 | 619.00 | 9 489.00 | 12 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 114.00 | 75 114.00 | | 75 114.00 |
VI Groupe et associés | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 577.00 | 102 547.00 | 30.00 | 102 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 820.00 | 124 820.00 | | 124 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 646.00 | | | 50 646.00 |