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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 1 642 884.00 | 541 534.00 | 1 101 350.00 | 1 642 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 775.00 | 22 231.00 | 29 544.00 | 51 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 660.00 | 563 765.00 | 1 540 895.00 | 2 104 660.00 |
BZ Autres créances | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CF Disponibilités | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 139.00 | 563 765.00 | 1 548 374.00 | 2 112 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 35 017.00 | 15 000.00 | | 35 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 420.00 | 20 017.00 | | 18 420.00 |
DL TOTAL (I) | 633 987.00 | 615 567.00 | | 633 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 909.00 | 962 969.00 | | 900 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 478.00 | 8 800.00 | | 13 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 387.00 | 971 769.00 | | 914 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 374.00 | 1 587 337.00 | | 1 548 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 387.00 | 971 769.00 | | 914 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 669.00 | | 97 669.00 | 97 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 669.00 | | 97 669.00 | 97 669.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 669.00 | 97 646.00 | | 97 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 249.00 | 77 629.00 | | 79 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 420.00 | 20 017.00 | | 18 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 517 513.00 | 46 252.00 | | 517 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 517 513.00 | 46 252.00 | | 517 513.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 104 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 660.00 | | | 2 104 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 513.00 | 46 252.00 | | 517 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 513.00 | 46 252.00 | | 517 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VI Groupe et associés | 887 009.00 | 887 009.00 | | 887 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 387.00 | 914 387.00 | | 914 387.00 |